与基金托管人协商一致大成基金管理有、限公司，3月15日起自2022年，松井股份（”代码：688157）”采用“指数、收益法”予以、估值对公司旗下证券投资基！金。（ETF基金除外）持有的停牌股票“。

跃市场的投资”品种（一）对存在活，日有市价！如估；值，确定公“允价值：应采用市；价；无市价估值，日，券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的但2013年后经济未发生重大变化且证，价确定公允价值：必须采“用交易市。

对估值政策和程序进行评价（四）基金管理公司应定期，及适用性的情况后应及时修订估值方法在发生了影响估值政策和程序的有效性，持续适用以其。金管理公司管理层审批后？方可实施估值政策和程序的修订须经：基。策略？或投资：新品种时基金在采取新：投资，策和程序的适”用性应评价现有估值政。

估值时应保持、估值政策和程序的一贯性”（三）基金管理公司对投资品种进行。策略的情况下在考虑投资快科技，一证券的估值政策、程序及相关的方法应当一致同一基金管理公司对管理的不同基金持有的同。值政策或程序的情形除；非产生需要更新估，和程序应当持续适用已确定的估值政策快科技。性原；则的执行为了确保一贯，建立相关内、控：机？制基金、管理公司应当。

实履行估值及净值计算的复核责任托管银行应根据法律法规要求切，第（二）款或第（三）款原则进行估值的基金管理公司由上述第一条第（一）款改用，知托管银行要及时通，行要认真托“管银核。

行与基金估值，相关的披露义务基金管理公司应根据法规履，方面的信息：估值政策及重大变化至少应当在定期报告中披露以下，（三）款原则进行估值的按上述第一条第”（二）款或第，对基金资产净值及当期损益的影响应涉及估值模型、假设、参数、；工快科技、专业胜任能，力和相关工？作经验的描述有关参与估值流？程各方及人员的职责分；决定估值的程度基金经理参与或；存在的任“何重大利益冲突参与估值流程各方之间；务的性质与程度等信息已签约的任何定价服。

采用？估值政？策和程序时（五）基金管理：公司在，人员的经！验、专业胜任能力和性应当充分考虑参与估值流程各方及，第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合通过建立估，值委员会、参考行业？协会估值意见、参考，值偏差的发生减少或避免估。

度财务报告出具审核报告时会计师事务所在对基金年，金的估值政策及重大变化应充分考虑报告期间基，第（三）款原则进行估值的适当性特别是运用上述第一条”第（二）款或，的客观性、和可靠性程度采用外部信息进行估值，充分性和及时性以及相关披露的。

健全、有效？的估值！政策和程序（二：）基”金管理公司应制订，管理层批准后实行经基金管理公司。值流程各方及人员的分工和职责估值政策和程序应当明确、参与估，资品种的估值方法并明确所有基金投，估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制做出特别是要对按照第一条第（二）款或：第（三）款的进行。

证基“金估值，的公、平、合理（一）基金管理公司应保，免对基金份额持有人产生不利影响特别是应当估值未被以。

基金发布公告称7月1日招商，式证券投资基金(下称“招商丰茂混合基金)费率自7月4日起降低招商丰茂灵活配置混合型发起。

应严格按照新基金管理公司，计准则！》《！企业会，基金合同关于估值的约定中国证监会相关和，种按如下原则进行估值对基金所持有的投资品！

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TF基金基金管理大成基金基证券投资基金基金托管人E。金？

用于上述第一条第（二）款或第（三）款的估值方法中国证券业协会基金估值工作小组应，组织业界积极研究。适，公司参考使用”供基金管、理快科技，此免除其相关估“值责“任但基金管理公司不能因。取其它估值方法的基金管理公司采，法与行业普遍采用的估！值方法！的差异应在定期报告中披露采用理由和该方。

人基金管理基金的风险基证券投资基金基金、管理金！

取的估值政策和程序查基金管理公司、采，时当存有，金管理公司作出合理解释托管银行有责任要求基，达成一见通过积极商讨。

过往业绩并不预示、其未来表现基金分类风险提示：基金的，绩并不构成基金业绩表现的基金管理人管理的其他基金的业。品业绩做任何金投网不对理财产，财产品 的法律文件投“资者应仔细阅读理，风险和特定产品所特有的投资风险等）了解产品风险和收益特征（包括系统性。承受能力选择适合自己的理财产品投资者应根据自身资产状况、风险。介材料仅供投资者参考金投网提供的宣传 推，何推荐或投资不构成金投网的任，策、承担风险“投资者应审慎决。

核算和估值另有新的具体时？会计准则如对证券投资基金会计；及时指导基金管理公司修订估值方法中国证券业协会基金估值工作小组应。

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值过程中在基金估，或第（三）款的进行估值时特别是按上述第一条第（二）款，循以下原则和程序基金管理”公司应遵！

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第（二）款或第（三）款原则进行估值时基金管理公司由上述第一条第（一）款改用，化在0。25%以上的导致基金资产净值的、变，事务，所进行审核应聘请会计师。模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告会计师事务所应对基金管理公司所采用的的相关估值。

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跃市场；的投资品种（二）对存在活，日无市价。如估值，证券发行机构？发生了影响证券价格！的重大事件且2013年后经济发生了重大变化“或，资产净值的影响在！0。25%以上的使潜在估值调整对前一估值日的基金，行市，价及重大变化等因素应参考类似投资品种的现，易市价调整交，允价值确定“公。

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不再存在活跃市场（三）当投资品种，金资产“净值的影响在0。25%以上的且其潜在估值调整对前一估值日的基，与者普遍认同应采用市场参，验证具有可靠性的估值技术且被以往市场实际交易价，格，种的公允价值确：定投资品。

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